DPAM B Defensive Strategy B

ISIN BE6227492921
WKN A2PVE0

161,01 EUR (0,12 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
5,84 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,39

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 61,10 %
Euroland 13,40 %
Emerging Markets 11,50 %
Europa 7,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 52,30 %
Aktien 27,70 %
Staatsanleihen 16,80 %
gemischt 2,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,60 %
Finanzen 17,80 %
Grundstoffe 14,50 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,70 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 71,70 %
US-Dollar 12,00 %
Divers 11,60 %
Japanischer Yen 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 25,10 %
A 23,90 %
AAA 21,20 %
Divers 19,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 80,22 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Rudy Glorieux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Emittenten auf der ganzen Welt. Er legt sein Vermögen hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und in geringem Umfang in anderen Anlagefonds an. Der Fonds strebt an, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 30% seines Nettovermögens zu beschränken. Bei der Fondsauswahl werden ESG-Aspekte berücksichtigt.