DPAM B Equities NewGems Sustainable A

ISIN BE0946563377
WKN A0ML2N

275,04 EUR (-0,85 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,13 %
3 Jahre
17,30 %
5 Jahre
19,05 %
10 Jahre
16,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
10,43
3 Jahre
8,47
5 Jahre
9,08
10 Jahre
7,74

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,00 %
Welt 16,50 %
Europa 8,00 %
Euroland 6,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 44,00 %
Konsumgüter zyklisch 11,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,20 %
Finanzen 10,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 77,00 %
Euro 7,40 %
Britisches Pfund Sterling 7,00 %
Südkoreanischer Won 5,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,70 %
Alphabet A 5,60 %
Amazon Com 5,60 %
Taiwan Semiconductor Co. Adr 4,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 02.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.433,35 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Humberto Nardiello

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, Anlegern durch ein aktives Portfoliomanagement Zugang zu internationalen Aktien zu bieten. Der Fonds strebt eine Diversifizierung des Portfolios auf unterschiedliche Branchen, Regionen und Währungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte an.