KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)

ISIN AT000MULTIT2
WKN A14UW2

111,17 EUR (-0,05 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,43 %
3 Jahre
5,14 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,57
5 Jahre
2,21
10 Jahre
2,51

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,75 %
Emerging Markets 1,25 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 34,74 %
Staatsanleihen 26,69 %
Aktien 25,55 %
Emerging Markets Anleihen 9,28 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 99,05 %
Kasse 0,95 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 99,05 %
Kasse 0,95 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Prime AC World ETF 13,02 %
SPDR MSCI All Country World ETF 12,55 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 9,87 %
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) 7,64 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.12.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 45,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Heinrich Hemetsberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen, wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Bis zu max. 30% des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden.