Schoellerbank Diversified Income Fund (Auss.)

ISIN AT0000A3A352
WKN A402T8

108,16 EUR (-0,25 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 59,70 %
Nordamerika 21,02 %
Europa 13,56 %
Asien 2,73 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 34,58 %
Staatsanleihen 18,90 %
Unternehmensanleihen 14,11 %
Emerging Markets Anleihen 9,38 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,06 %
Gesundheit / Healthcare 15,31 %
Finanzen 13,40 %
Industrie / Investitionsgüter 12,66 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 98,57 %
Kasse 1,43 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,57 %
Kasse 1,43 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.04.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 184,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel dieses gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme erhöhter Risiken. Der Fonds investiert in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds. Der Anteil an Anleihen und/oder Anleihenfonds beträgt mindestens 50% und der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt maximal 50% des Fondsvermögens.