KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)

ISIN AT0000A32YV4
WKN A3D8H3

162,87 EUR (-0,69 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,60 %
3 Jahre
12,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
3,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,77 %
Europa 12,42 %
Emerging Markets 8,86 %
Japan 7,29 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,97 %
Geldmarkt/Kasse 1,03 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,89 %
Finanzen 19,09 %
Gesundheit / Healthcare 12,63 %
Telekommunikationsdienstleister 9,74 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,001 5,39 %
Apple Inc. 4,55 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,13 %
MICROSOFT DL-,00000625 2,86 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 06.06.2023
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 186,15 Mio. EUR (Stand: 17.04.2026)
Manager Herr Dr. David Striegl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen (börsennotierte Anteile an Kapitalgesellschaften), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Ziel ist, ein Aktienportfolio zu selektieren, das im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) eine positivere Preisdynamik aufweist.