KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T)

ISIN AT0000A21BG6
WKN A2JMUM

393,83 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
11,00 %
5 Jahre
11,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,38
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,05
3 Jahre
6,19
5 Jahre
6,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,02 %
Emerging Markets 11,97 %
Europa 10,43 %
Japan 6,01 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,53 %
Geldmarkt/Kasse 0,47 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 28,62 %
Informationstechnologie 17,01 %
Gesundheit / Healthcare 14,99 %
Telekommunikationsdienstleister 9,13 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT DL-,00000625 4,89 %
MICRON TECHN. INC. DL-,10 3,72 %
META PLATF. A DL-,000006 2,46 %
JPMORGAN CHASE DL 1 2,27 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.06.2018
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 208,25 Mio. EUR (Stand: 15.07.2026)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,84 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).