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ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR I01 (A)

ISIN AT0000A1XLT7
WKN A2H9H3

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #Erste Asset Management GmbH

101,00 EUR (-0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 49 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 127 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,63 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
1,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,19
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 54,14 %
BBB 29,94 %
AA 13,05 %
AAA 2,12 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.11.2006
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 318,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.