Seilern Global Trust VT

ISIN AT0000A1WG91
WKN A2DR4F

321,31 EUR (1,04 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 17.07.2026 299 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,04 %
3 Jahre
11,02 %
5 Jahre
14,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,44
3 Jahre
6,87
5 Jahre
8,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,94
3 Jahre
-1,11
5 Jahre
-0,85
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,27 %
Deutschland 19,57 %
Welt 11,25 %
Irland 10,65 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 73,25 %
Renten 16,03 %
Geldmarkt/Kasse 10,44 %
gemischt 0,28 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 36,13 %
Internet 28,55 %
Pharmazeutik 16,44 %
Holdings 8,82 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 91,75 %
Britisches Pfund Sterling 3,51 %
Divers 2,51 %
Dänische Krone 2,23 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0% Bubills DE 2025-17.06.26 16,03 %
Uts Inst. Cash Ser. PLC BlackRock ICS EUR Liq Fd Acc. Core 8,63 %
Reg Shs Mastercard Inc -A- 5,45 %
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.01.2018
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 0,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Seilern Investment Management Ltd.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufender Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.