Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)

ISIN AT0000A1TRV8
WKN A2DKS1

124,08 EUR (-0,57 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,57 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
8,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
2,37
5 Jahre
2,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,84 %
Europa 7,95 %
Emerging Markets 2,21 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 50,23 %
Renten 24,39 %
Unternehmensanleihen 23,78 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,16 %
ALPHABET INC 2,86 %
APPLE INC 2,49 %
Amazon.com Inc 1,63 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,35 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 39,46 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist insbesondere moderates Kapitalwachstum. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt.