161,44 EUR (-0,14 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 17.07.2026 33 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 08.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,92 %
3 Jahre
5,18 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 10.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 10.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 10.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.5% Bundesanleihe DE 2025-15.02.35 14,23 %
3.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2018-01.03.35 Reg S 12,16 %
0.5% Obligation Assimilable du Tresor Repub. Francaise 2019- 5,74 %
3% Obligations Lineaires Belgium 2014-22.06.34 OLO 73 Unitar 5,15 %
Stand: 10.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 07.09.2015
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen - -
Manager Herr Ronald Plasser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.