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NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) (T)

ISIN AT0000A1DJV9
WKN A14QDR

#Mischfonds flexibel Welt #Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

138,89 EUR (-0,06 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,77 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
8,25 %
10 Jahre
7,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,44

Tracking Error

1 Jahr
2,79
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,60

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 63,17 %
Rentenfonds 31,54 %
Geldmarkt/Kasse 5,29 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES CORE S&P 500 19,05 %
INVESCO S&P 500 19,04 %
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N. 14,89 %
MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II Inh.-Anteile UCITS ETF Dist oN 10,39 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.06.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 37,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr der vom Fonds erwirtschafteten Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.