Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN AT0000A192A7
WKN A11875

118,91 EUR (-0,22 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,47 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
5,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,77
10 Jahre
1,80

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 78,95 %
Aktien 20,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2,500% NEDERLD 12-33 2,91 %
3,375% EU 24/39 MTN 2,24 %
0,700% SPANIEN 18/33 FLR 2,20 %
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD 1,64 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 473,17 Mio. EUR (Stand: 24.06.2026)
Manager Herr Christian Wahlmüller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.