Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus R (A)

ISIN AT0000A0SE09
WKN A1JP8L

161,22 EUR (-0,23 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,18 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
9,33 %
10 Jahre
7,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
5,13
5 Jahre
5,38
10 Jahre
5,35

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 80,67 %
Europa 19,33 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 103,10 %
Aktien 29,88 %
Inflationsindexierte Anleihen 26,63 %
Geldmarkt/Kasse 18,03 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 85,87 %
Divers 11,31 %
US-Dollar 2,75 %
Schwedische Krone 0,07 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 11,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 159,91 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des ML German Government Bill Index + 3% hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, z.B. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.