LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)(T)

ISIN AT0000A0QRA0
WKN A1JDB1

302,36 EUR (-0,72 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,60 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
11,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
5,35
5 Jahre
5,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 21.02.2019
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über die 5% Hurdle Rate hinausgehenden positiven Performance eines Rechnungsjahres

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien, bis zu 49% in Schuldtitel, bis zu 40% in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% in Sichteinlagen und/oder bis zu 100% in andere Fonds.