86,10 EUR (-0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 17.07.2026 35 Fonds
  • 16.07.2026 215 Fonds
  • 15.07.2026 206 Fonds
  • 14.07.2026 215 Fonds
  • 13.07.2026 214 Fonds
  • 10.07.2026 215 Fonds
  • 08.07.2026 36 Fonds
  • 07.07.2026 213 Fonds
  • 06.07.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
5,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,17
10 Jahre
3,06

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AAA 38,30 %
BBB 30,27 %
AA 19,27 %
A 11,83 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,38 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,01 %
10.0000 Jahre und länger 18,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,27 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.11.2010
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 58,85 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden.