15,90 EUR (-1,24 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 17.07.2026 14 Fonds
  • 16.07.2026 37 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 35 Fonds
  • 13.07.2026 37 Fonds
  • 10.07.2026 42 Fonds
  • 08.07.2026 15 Fonds
  • 07.07.2026 36 Fonds
  • 06.07.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,89 %
3 Jahre
13,73 %
5 Jahre
12,75 %
10 Jahre
13,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
11,51
3 Jahre
10,01
5 Jahre
9,41
10 Jahre
9,53

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,37

Beta


1 Jahr
2,86
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly and Co. 32,38 %
Lam Research Corp. 27,84 %
Apple Inc. 15,67 %
Cboe Global Markets Inc. 12,45 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 26.07.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über der High Water Mark liegenden Performancegewinne

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine regelmäßig positive Wertentwicklung. Der Investmentfonds investiert in ein globales Universum aus Aktien, vorwiegend Value Aktien. Zusätzlich können bis zu 49% des Fondsvermögens verschiedene, trendfolgende Alpha-Strategien, insbesondere über Aktienindex-Futures-Kontrakte, als Teil der Anlagestrategie mit dem Ziel der Erwirtschaftung einer höheren Rendite umgesetzt und dabei Long- und/oder Short-Positionen eingegangen werden. Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem systematischen, technischen Investmentansatz.