C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT) AT

ISIN AT0000A08EV6
WKN A0NFHF

248,47 EUR (-0,34 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,87 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
5,88 %
10 Jahre
6,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
3,91
5 Jahre
5,02
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Irland 26,12 %
USA 14,80 %
Deutschland 13,45 %
Luxemburg 11,03 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 45,52 %
Unternehmensanleihen 41,77 %
Wandelanleihen 7,01 %
Staatsanleihen 4,43 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 55,90 %
US-Dollar 44,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructur 9,64 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 9,22 %
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF 7,64 %
Candriam Bonds Convertible Defensive 4,72 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 202,57 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 2,00 %
Laufende Gebühren 2,76 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.