Managed Profit Plus (A)

ISIN AT0000A06VB6
WKN A0MZM1

4,53 EUR (-0,22 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,90 %
3 Jahre
8,19 %
5 Jahre
9,60 %
10 Jahre
9,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
8,92
3 Jahre
6,88
5 Jahre
6,69
10 Jahre
6,09

Alpha


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 60,95 %
Renten 19,13 %
Geldmarkt/Kasse 17,65 %
gemischt 2,27 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 71,13 %
US-Dollar 8,23 %
Brasilianischer Real 5,85 %
Mexikanischer Peso 5,01 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,68 %
Gaztransport Technigaz SA 3,66 %
AZOOM Company Ltd. 3,23 %
Shutterstock Inc. 3,19 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 54,58 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Mag. Gregor Nadlinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der vermögensverwaltende Pensionskassen-Fonds strebt Ausschüttungen an, die im langfristigen Durchschnitt 3% über der Inflationsrate der EU liegen. Hierzu wird eine Absolute Value Strategie primär in den führenden Ländern des Globalen Innovationsindex angewandt und zulässige Absicherungsinstrumente werden aktiv genutzt. Der Mischfonds, der die Branchen Atomkraft, Rüstung und Tabak meidet, investiert mindestens 25% in Aktien und bis zu 70% auch in Corporate Bonds bzw. sonstige Beteiligungswertpapiere. Forderungswertpapiere sind mit 75% begrenzt, nicht abgesicherte Fremdwährungs-Risiken mit 30%.