Portfolio Management KONSERVATIV (A)

ISIN AT0000A01V88
WKN A0KEBE

111,92 EUR (-0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,36 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
5,71 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,56

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,41 %
Emerging Markets 0,59 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 44,80 %
Unternehmensanleihen 20,46 %
Inflationsindexierte Anleihen 13,21 %
Aktien 9,54 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 98,45 %
Kasse 1,55 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 98,45 %
Kasse 1,55 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 15,66 %
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds 7,50 %
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) 7,24 %
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT ( 6,61 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.08.2006
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 195,07 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Roland Himmelfreundpointner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90% des Fondsvermögens in Anleihenfonds sowie zu ca. 10% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% - Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.