LLB Portfolio Aktien Spezial

ISIN AT0000A00EY7

WKN A0JNBC

#Aktienfonds All Cap Welt #LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

194,55 EUR (-0,20 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 4121 Fonds
17.07.2026 1137 Fonds
16.07.2026 4005 Fonds
15.07.2026 3970 Fonds
14.07.2026 4014 Fonds
13.07.2026 4063 Fonds
10.07.2026 4079 Fonds
08.07.2026 1311 Fonds
07.07.2026 3964 Fonds
06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Aktien

100,00 %

Branchen

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Österreich
Auflagedatum	2006-03-0101.03.2006
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	- -
Manager	- -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	2,00 %
Portfoliotransaktionskosten	0,07 %
Laufende Gebühren	1,40 %
Performance Fee	20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % einer die 10% Performance übersteigenden Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien, bis zu 49% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Vermögens in andere Fonds investieren. Internationale Aktien werden mindestens zu 51% des Vermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.