3 Banken Werte Defensive (R)

ISIN AT0000986351
WKN 921345

120,53 EUR (-0,12 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,73
10 Jahre
1,56

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Anlageklasse

Renten 67,33 %
Aktien 27,72 %
Commodities 4,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,67 %
Stand: 20.01.2026

Branchen

Divers 95,72 %
Gold 4,28 %
Stand: 20.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.1996
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 16,28 Mio. EUR (Stand: 20.01.2026)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert bis zu 30% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.