50,05 EUR (-0,22 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 17.07.2026 28 Fonds
  • 16.07.2026 55 Fonds
  • 15.07.2026 57 Fonds
  • 14.07.2026 55 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 57 Fonds
  • 08.07.2026 30 Fonds
  • 07.07.2026 57 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
5,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,98
5 Jahre
3,12
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,12 %
Unternehmensanleihen 17,36 %
Pfandbriefe 8,57 %
Geldmarkt/Kasse 0,95 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 78,31 %
Britisches Pfund Sterling 17,94 %
Ungarische Forint 1,65 %
Schweizer Franken 1,12 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 29,34 %
BBB 25,81 %
AAA 20,01 %
AA 18,79 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO 6,22 %
ITALIEN 23/34 (01-MAR-34) 5,18 %
TREASURY STK 2047 (22-JUL-47) 4,07 %
B.T.P. 16-36 (01-SEP-36) 3,88 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 18.05.1987
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 102,51 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Wolfgang Zemanek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer europäischer Emittenten. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.