Schoellerbank Global Pension Fonds (A)

ISIN AT0000814991
WKN 136520

8,67 EUR (-0,46 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
7,78 %
10 Jahre
7,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,99
5 Jahre
1,98
10 Jahre
1,95

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,03 %
Euroland 22,15 %
Nordamerika 21,04 %
Asien 1,67 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 48,62 %
Rentenfonds 48,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
Mischfonds 0,75 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Euro Government Bond 16,84 %
SB EURO Staatsanleihen 15,82 %
Allianz Best Styles Euroland 11,85 %
CT Global Focus 11,29 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.11.1998
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 368,18 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 50% in Euro-Anleihefonds und Cash. Der Rest des Vermögens wird in internationale Aktienfonds investiert, die einen globalen Investmentansatz ohne Restriktionen nach Ländern, Branchen oder Sektoren verfolgen. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Asset Allocation wird den jeweiligen Fondsmanagern der Subfonds übertragen. Die Selektion der Fonds selbst wird nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien des Schoellerbank FondsRating durchgeführt. Die Subfonds verfolgen unterschiedliche Investmentstile (Multi-Manager-Ansatz).