Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) (A)

ISIN AT0000711593
WKN A0D91S

114,51 EUR (-0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 08.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
3,72 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
5,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,95

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 97,31 %
Geldmarkt/Kasse 2,69 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Konsumgüter 22,99 %
Finanzen 20,18 %
Telekommunikationsdienstleister 14,26 %
Industrie / Investitionsgüter 14,23 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 49,63 %
A 39,60 %
AA 9,27 %
BB 1,07 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,09 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 14.05.2001
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 372,33 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) mindestens 80% in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen veranlagt werden.