ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

ISIN AT0000680962
WKN A0LB1C

258,39 EUR (-1,54 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,21 %
3 Jahre
17,05 %
5 Jahre
16,08 %
10 Jahre
16,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,77
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 27,98 %
Südkorea 24,76 %
China 22,74 %
Indien 8,77 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 49,60 %
Finanzen 14,79 %
Industrie / Investitionsgüter 8,07 %
Konsumgüter zyklisch 7,38 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.04.2002
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 353,26 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Alexander Dimitrov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsenkapitalisierung erworben werden.