ERSTE BOND DOLLAR (VT) EUR

ISIN AT0000673207
WKN A0LE72

122,97 EUR (-0,08 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 54 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 54 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,68
5 Jahre
2,13
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 97,00 %
A 1,48 %
AAA 0,80 %
BBB 0,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.09.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 69,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tolgahan Memisoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds in USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.