3 Banken Portfolio-Mix (T)

ISIN AT0000654595
WKN 165496

9,53 EUR (0,10 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,85 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
6,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
2,33
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,32

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 05.06.2026

Anlageklasse

Renten 49,33 %
Aktien 47,75 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Stand: 05.06.2026

Währungen

Divers 97,08 %
Kasse 2,92 %
Stand: 05.06.2026

Rating

Divers 97,08 %
Kasse 2,92 %
Stand: 05.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,41 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,04 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 10,87 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 10,26 %
Stand: 05.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 1,51 %
NVIDIA Corp. 1,50 %
Alphabet Inc. 1,44 %
Microsoft 1,26 %
Stand: 05.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 18.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 118,29 Mio. EUR (Stand: 05.06.2026)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist als gemischter Fonds mit globalem Ansatz konzipiert. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien veranlagt werden. Für die Aktienkomponente werden überwiegend internationale Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) herangezogen, eine Beimischung von geringer kapitalisierten Werten ist möglich. Die Anleihenkomponente wird überwiegend durch Staatsanleihen dargestellt, andere Anleihesegmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.