Kepler Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN AT0000653670
WKN 784560

650,99 EUR (-0,14 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 17.07.2026 65 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 08.07.2026 67 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,50 %
3 Jahre
14,95 %
5 Jahre
14,17 %
10 Jahre
14,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,96
3 Jahre
3,98
5 Jahre
4,80
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 63,00 %
Europa 12,92 %
Japan 11,61 %
Asien 8,51 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 20,06 %
Industrie / Investitionsgüter 18,35 %
Informationstechnologie 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,86 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WATTS WATER TEC. A DL-,10 1,59 %
EASTERN BANKSHARES DL-,01 1,58 %
CONSECO INC. NEW 1,47 %
BIO-TECHNE CORP. DL-,01 1,44 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 177,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.