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ISIN LU0214864422
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WKN A0D9GR
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69,40 GBP (+0,58 %)
Rücknahmepreis vom 24.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
WestLB Mellon Compass Fund ABS Fund C GBP |
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ISIN: |
LU0214864422 |
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WKN: |
A0D9GR |
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Währung: |
Britisches Pfund |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Marion Stommel-Hatzidimoulas, Andre Schlinghoff, Elke Hadenfeldt,Sandra Tessarek |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
13.12.2004 |
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Geschäftsjahr: |
01.12. - 30.11. |
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Fondsvolumen: |
153,96 Mio. EUR (Stand vom 31.07.2011) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,55 % |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
0,73 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds verfolgt das Anlageziel, auf einer revolvierenden Drei-Jahres-Basis eine Gesamtrendite zu erzielen, die deutlich über derjenigen des Citigroup 3 Month Eurodeposit Index liegt. Dies soll vornehmlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Asset Backed Securities ( ABS) (z.B. Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS)), Barmitteln und Barmitteläquivalenten erreicht werden. Der Fonds darf nur in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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WestLB Mellon Compass Fund ABS Fund C GBP |
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Durchschnitt der Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds EUR |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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24.05.2012
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69,40 GBP |
+0,58 %
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23.05.2012
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69,40 GBP |
-0,02 %
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22.05.2012
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69,40 GBP |
+0,33 %
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18.05.2012
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69,40 GBP |
-1,22 %
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16.05.2012
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69,40 GBP |
+0,34 %
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15.05.2012
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69,40 GBP |
+0,37 %
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14.05.2012
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69,40 GBP |
+0,08 %
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11.05.2012
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69,40 GBP |
-0,01 %
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10.05.2012
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69,40 GBP |
+0,26 %
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09.05.2012
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69,40 GBP |
-0,02 %
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08.05.2012
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69,40 GBP |
+0,45 %
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07.05.2012
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69,40 GBP |
+0,71 %
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04.05.2012
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69,40 GBP |
+0,51 %
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03.05.2012
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69,40 GBP |
-0,24 %
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30.04.2012
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69,40 GBP |
+0,37 %
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27.04.2012
|
69,40 GBP |
+0,11 %
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26.04.2012
|
69,40 GBP |
-0,16 %
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24.04.2012
|
69,40 GBP |
+0,28 %
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23.04.2012
|
69,40 GBP |
-0,14 %
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20.04.2012
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69,40 GBP |
+0,37 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds WestLB Mellon Compass Fund ABS Fund C GBP.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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