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ISIN AT0000600697
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WKN A0D934
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694,03 EUR (-0,02 %)
Rücknahmepreis vom 25.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
WALSER Euro Cash AT (VT) |
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ISIN: |
AT0000600697 |
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WKN: |
A0D934 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
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Domizil: |
Österreich |
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Auflagedatum: |
21.02.2005 |
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Geschäftsjahr: |
01.11. - 31.10. |
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Fondsvolumen: |
8,42 Mio. EUR (Stand vom 31.10.2011) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
1,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,60 % |
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Depotbankgebühr: |
0,09 % |
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Total Expense Ratio: |
0,7461 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die in Euro notieren und in Geldmarkinstrumenten, wobei es sichzu großen Teilen um Bankanleihen handelt.Die Veranlagung erfolgt in variabel oder fix verzinsten Anleihen, wobei die durchschnittliche Portfoliolaufzeit imkurz- bis mittelfristigen Horizont liegen soll. Da der Fonds überwiegend in Anleihen veranlagt,können sich insbesondere Zinsänderungen auf den Anteilswert auswirken. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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WALSER Euro Cash AT (VT) |
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Durchschnitt der Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds EUR |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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25.05.2012
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694,03 EUR |
-0,02 %
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24.05.2012
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694,16 EUR |
+0,02 %
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23.05.2012
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693,99 EUR |
+0,02 %
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22.05.2012
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693,83 EUR |
-0,02 %
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21.05.2012
|
693,97 EUR |
-0,01 %
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18.05.2012
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694,01 EUR |
-0,08 %
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16.05.2012
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694,55 EUR |
-0,01 %
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15.05.2012
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694,65 EUR |
-0,02 %
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14.05.2012
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694,79 EUR |
-0,01 %
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11.05.2012
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694,89 EUR |
-0,04 %
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10.05.2012
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695,14 EUR |
-0,01 %
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09.05.2012
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695,20 EUR |
+0,04 %
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08.05.2012
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694,92 EUR |
-0,03 %
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07.05.2012
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695,12 EUR |
+0,01 %
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04.05.2012
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695,05 EUR |
-0,05 %
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03.05.2012
|
695,39 EUR |
+0,04 %
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02.05.2012
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695,12 EUR |
-0,02 %
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30.04.2012
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695,28 EUR |
0,00 %
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27.04.2012
|
695,28 EUR |
+0,01 %
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26.04.2012
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695,23 EUR |
-0,04 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds WALSER Euro Cash AT (VT) .
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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