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ISIN LU0035765741
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WKN 972046
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568,55 USD (+1,27 %)
Rücknahmepreis vom 24.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Vontobel Fund - US Value Equity B USD |
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ISIN: |
LU0035765741 |
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WKN: |
972046 |
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Währung: |
US-Dollar |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Edwin Walczak, Matthew Benkendorf |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
21.11.1991 |
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Geschäftsjahr: |
01.09. - 31.08. |
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Fondsvolumen: |
641,95 Mio. USD (Stand vom 29.02.2012) |
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Fondsnote |
1 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,65 % |
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Depotbankgebühr: |
0,00 % |
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Total Expense Ratio: |
2,07 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Vontobel Fund - US Value Equity B USD |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds USA |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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24.05.2012
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568,55 USD |
+1,27 %
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23.05.2012
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567,22 USD |
+0,27 %
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22.05.2012
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566,15 USD |
+0,87 %
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21.05.2012
|
564,95 USD |
+1,70 %
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18.05.2012
|
556,42 USD |
-2,31 %
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16.05.2012
|
570,72 USD |
+0,21 %
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15.05.2012
|
572,07 USD |
+0,19 %
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14.05.2012
|
572,99 USD |
-1,42 %
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11.05.2012
|
581,50 USD |
+0,22 %
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10.05.2012
|
582,44 USD |
+0,89 %
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09.05.2012
|
579,79 USD |
-0,83 %
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08.05.2012
|
584,33 USD |
+0,15 %
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07.05.2012
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585,92 USD |
+0,53 %
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04.05.2012
|
587,87 USD |
-0,32 %
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03.05.2012
|
594,14 USD |
-0,83 %
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02.05.2012
|
599,13 USD |
+0,39 %
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30.04.2012
|
596,99 USD |
-0,62 %
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27.04.2012
|
599,84 USD |
+0,27 %
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26.04.2012
|
597,13 USD |
+0,40 %
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25.04.2012
|
593,28 USD |
+1,35 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Vontobel Fund - US Value Equity B USD.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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