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ISIN LU0219097184
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WKN A0ET2C
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106,93 EUR (+1,11 %)
Rücknahmepreis vom 24.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Vontobel Fund - Global Value Equity (ex US) H-EUR (hedged) |
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ISIN: |
LU0219097184 |
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WKN: |
A0ET2C |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Rajiv Jain, Matthew Benkendorf |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
23.12.2005 |
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Geschäftsjahr: |
01.09. - 31.08. |
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Fondsvolumen: |
90,11 Mio. EUR (Stand vom 29.02.2012) |
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Fondsnote |
3 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,65 % |
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Depotbankgebühr: |
0,00 % |
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Total Expense Ratio: |
2,21 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Vontobel Fund - Global Value Equity (ex US) H-EUR (hedged) |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds International |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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24.05.2012
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106,93 EUR |
+1,11 %
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23.05.2012
|
105,76 EUR |
-2,23 %
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22.05.2012
|
108,17 EUR |
+0,32 %
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21.05.2012
|
107,82 EUR |
+0,32 %
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18.05.2012
|
107,48 EUR |
-1,13 %
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16.05.2012
|
108,71 EUR |
-1,32 %
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15.05.2012
|
110,16 EUR |
-0,64 %
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14.05.2012
|
110,87 EUR |
-1,73 %
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11.05.2012
|
112,82 EUR |
+0,46 %
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10.05.2012
|
112,30 EUR |
+0,21 %
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09.05.2012
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112,06 EUR |
-0,59 %
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08.05.2012
|
112,73 EUR |
-1,75 %
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07.05.2012
|
114,74 EUR |
+0,14 %
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04.05.2012
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114,58 EUR |
-1,32 %
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03.05.2012
|
116,11 EUR |
-0,29 %
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02.05.2012
|
116,45 EUR |
+0,34 %
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30.04.2012
|
116,05 EUR |
-0,31 %
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27.04.2012
|
116,41 EUR |
+0,09 %
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26.04.2012
|
116,31 EUR |
+0,45 %
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25.04.2012
|
115,79 EUR |
+0,41 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Vontobel Fund - Global Value Equity (ex US) H-EUR (hedged).
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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