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ISIN LI0013873901
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WKN A0B63E
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2.537,48 EUR (-0,04 %)
Rücknahmepreis vom 25.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Value-Holdings Capital Partners Fund B |
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ISIN: |
LI0013873901 |
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WKN: |
A0B63E |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Value-Holdings Capital Partners AG, Augsburg |
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Domizil: |
Liechtenstein |
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Auflagedatum: |
15.05.2002 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
22,13 Mio. EUR (Stand vom 27.12.2011) |
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Fondsnote |
2 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
0,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
k. A. |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
1,25 % |
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Performance-Fee: |
10,00 (gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate 5%) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert in börsennotierte, überwiegend mittlere und kleinere Unternehmen in Deutschland. Die Auswahl der einzelnen Unternehmen erfolgt ausschließlich nach der Value-Investing Strategie. Der Anlageberater verwirklicht die Value-Investing Strategie durch eine unabhängige, gründliche, disziplinierte und auf lange Sicht ausgerichtete Analyse von Unternehmen. Er greift dabei umfänglich auf das Know-how und die Erfahrung ihrer Muttergesellschaft Value-Holdings AG zurück. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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25.05.2012
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2.537,48 EUR |
-0,04 %
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24.05.2012
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2.538,47 EUR |
+0,30 %
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23.05.2012
|
2.530,93 EUR |
-0,13 %
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22.05.2012
|
2.534,32 EUR |
+1,01 %
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21.05.2012
|
2.508,95 EUR |
+0,55 %
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18.05.2012
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2.495,11 EUR |
-0,17 %
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16.05.2012
|
2.499,44 EUR |
-2,38 %
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15.05.2012
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2.560,50 EUR |
+0,08 %
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14.05.2012
|
2.558,56 EUR |
-0,40 %
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10.05.2012
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2.538,98 EUR |
+0,06 %
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09.05.2012
|
2.537,46 EUR |
-0,50 %
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08.05.2012
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2.550,28 EUR |
+0,46 %
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07.05.2012
|
2.538,49 EUR |
-1,45 %
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04.05.2012
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2.575,85 EUR |
-0,24 %
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03.05.2012
|
2.582,17 EUR |
-1,22 %
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02.05.2012
|
2.613,93 EUR |
+0,13 %
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30.04.2012
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2.610,64 EUR |
-0,19 %
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27.04.2012
|
2.615,55 EUR |
+0,19 %
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26.04.2012
|
2.610,50 EUR |
+0,26 %
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25.04.2012
|
2.603,70 EUR |
+0,63 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Value-Holdings Capital Partners Fund B.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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