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ISIN LI0026391222
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WKN A0KEU7
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77,41 EUR (+7,04 %)
Rücknahmepreis vom 24.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
SafePort Silver Mining Fund |
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ISIN: |
LI0026391222 |
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WKN: |
A0KEU7 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
k. A. |
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Domizil: |
Liechtenstein |
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Auflagedatum: |
09.08.2006 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
13,46 Mio. EUR (Stand vom 26.01.2012) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
6,50 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,50 % |
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Depotbankgebühr: |
0,25 % |
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Total Expense Ratio: |
3,11 % |
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Performance-Fee: |
15,00 (der Wertentwicklung (High Watermark)) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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SafePort Silver Mining Fund |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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24.05.2012
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77,41 EUR |
+7,04 %
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17.05.2012
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72,32 EUR |
-8,81 %
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10.05.2012
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79,31 EUR |
-5,49 %
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03.05.2012
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83,92 EUR |
-0,30 %
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26.04.2012
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84,17 EUR |
+1,14 %
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19.04.2012
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83,22 EUR |
-4,34 %
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12.04.2012
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87,00 EUR |
-0,49 %
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05.04.2012
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87,43 EUR |
-2,86 %
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29.03.2012
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90,00 EUR |
-0,62 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds SafePort Silver Mining Fund.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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