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ISIN DE0008481078
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WKN 848107
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23,31 EUR (+0,30 %)
Rücknahmepreis vom 24.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Kapitalfonds Prozins |
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ISIN: |
DE0008481078 |
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WKN: |
848107 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
02.03.2012 / 1,00 EUR |
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Manager: |
Marcus Prella |
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Domizil: |
Deutschland |
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Auflagedatum: |
30.09.1988 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
99,72 Mio. EUR (Stand vom 30.12.2011) |
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Fondsnote |
1 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
4,50 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,60 % |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
0,82 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller ihren Sitz im Euroraum haben. Der Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen, die entweder über ein Investmentgrade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung des Fondsmanagements ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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24.05.2012
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23,31 EUR |
+0,30 %
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23.05.2012
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23,24 EUR |
-0,13 %
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21.05.2012
|
23,29 EUR |
-0,13 %
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18.05.2012
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23,32 EUR |
-0,17 %
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16.05.2012
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23,36 EUR |
-0,04 %
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15.05.2012
|
23,37 EUR |
+0,13 %
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14.05.2012
|
23,34 EUR |
+0,04 %
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11.05.2012
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23,33 EUR |
-0,09 %
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10.05.2012
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23,35 EUR |
0,00 %
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09.05.2012
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23,35 EUR |
+0,26 %
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08.05.2012
|
23,29 EUR |
-0,09 %
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07.05.2012
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23,31 EUR |
+0,22 %
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04.05.2012
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23,26 EUR |
+0,04 %
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03.05.2012
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23,25 EUR |
+0,35 %
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02.05.2012
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23,17 EUR |
+0,17 %
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30.04.2012
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23,13 EUR |
0,00 %
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27.04.2012
|
23,13 EUR |
+0,30 %
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26.04.2012
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23,06 EUR |
0,00 %
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25.04.2012
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23,06 EUR |
-0,22 %
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24.04.2012
|
23,11 EUR |
+0,22 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Kapitalfonds Prozins.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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Die Anlageberatung, die Anlagevermittlung und die Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a und 2 KWG) von Investmentfonds, Zertifikaten, Anleihen, Aktien, Optionsscheinen, ETFs, Genussscheinen, Optionen, Inhaber- und Orderschuldverschreibungen sowie ETCs bieten wir Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Süderstraße 30, 20097 Hamburg, (NFS) an. Die NFS ist ein freies und unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie hier: Impressum
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